Qualinnova Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Az éves üzleti tervezés magja a vállalat céljainak eléréséhez szükséges részletes intézkedések kidolgozása és számszerűsítése. A tervezés során a cégek minden vállalati egység számára kidolgoznak egy egyedi tervet, ami az általa elérendő célokat teljesítmény, költség, bevétel formájában számszerűen meghatározza, majd ezeknek az egyedi terveknek az összeépítéséből adódik a következő üzleti év tervezett eredménye.
A társaságnál nem voltak üzletágak, telephelyek, de a létrehozott költséghely struktúra szerint célszerű, hogy önálló részterve legyen a költséghelyeknek. Termelés- raktározás-értékesítés- szállítás- központ dimenziók szerinti bontásban.
A tanácsadás a tervezés az eladási és értékesítési terv elkészítésével kezdődött, amelyet a minimumszektorral kellett kezdeni, vagyis azzal, ami a szűk keresztmetszetet jelenti a vállalat számára. Az értékesítési piac jelenti a gazdasági gyakorlatban ezt a szűk keresztmetszetet. Termék (fűszer) és szolgáltatás (bércsomagolás, bérgyártás) területén fajtánként kellett megterveznie az értékesítési részlegnek a következő évben előreláthatóan eladható mennyiséget és az egyes termékek tervárait. Ez jelentette a termelési terv elkészítésének kiindulópontját.
A termelendő mennyiség a tervezett zárókészlet és a tényleges nyitókészlet különbözete, ezt a mennyiséget korrigálta a termékkészlet tervezett változása. A termelési terv a költségtervezés kiindulópontja volt. Először a költséghelyek elsődleges költségei kerültek meghatározásra, majd a másodlagos költségei. Az összes részterv elkészítése után meghatározhatóvá váltak az eredménytervek, a pénzügyi tervbe pedig a tervezett ráfordítások és hozamok helyett a pénzmozgások kerültek.

A tevékenység kezdő lépéseként a vállalkozás helyzetét meghatározó SWOT és más elemzések elvégzése után a stratégiai célok megfogalmazása került előkészítésre. Ennek keretében a lehetséges növekedési lehetőségek vizsgálata is megtörtént egyes lehetséges releváns külföldi desztinációk illetve a termékportfolió bővítés tekintetében. Több stratégiai irány vázlatos kidolgozása is megtörtént, majd ezután a BSC gyakorlatával stratégiai KPI-k kialakításában nyújtottunk támogatást. A stratégiai célok megvalósításának előrehaladását évente frissített üzleti tervek illetve azok terv-tény összehasonlító elemzése segítette a vállalkozásnak követni. Ehhez szükséges volt egy az üzleti tervezési folyamatot kialakítani a vállalkozáson belül, valamint egy olyan táblázatot, amely professzionálisan kezelte az üzleti terv pénzügyi számait. Ez a táblázat lehetővé tette érzékenységvizsgálatok elvégzését, és akár 5 éves időszakra havi bontásban számította a vállalkozás tervadatait megfelelő részletezettséggel.

 

A megrendelő Vállalkozótól különféle stratégiai és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kért, amelyek kulcsfontosságúak voltak a vállalat sikeres fejlődése és növekedése szempontjából. Először is, a stratégiai tervezés terén Vállalkozó aktívan részt vett a vállalat stratégiai folyamatainak fejlesztésében. Ez magában foglalta a jelenlegi stratégia értékelését és továbbfejlesztését, hogy az még jobban illeszkedjen a piaci környezethez és a vállalat hosszú távú céljaihoz. Emellett segített a stratégiai kulcsteljesítménymutatók (KPI-k) meghatározásában és bevezetésében, így a vállalat könnyen nyomon követhette a stratégiai célok elérését. Mindezek mellett Vállalkozó részt vállalt a partneri együttműködéseket szabályozó szerződések véleményezésében, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a vállalat hosszú távú stratégiájának és érdekeinek. Ezen szolgáltatások eredményeként a vállalat hatékonyabban tudta kezelni pénzügyi folyamatait, jobb stratégiai irányítást és ellenőrzést biztosítva. Továbbá Vállalkozó hozzájárult a vállalat fenntartható növekedéséhez és sikeréhez a stratégiai és üzleti területeken.

 

Vállalkozó a következő stratégiai és üzleti tanácsadáshoz kapcsolódó angol nyelvű írásos dokumentumokat készítette el Megrendelőnek a projekt keretein belül: Executive Summary, Company Description, Initial Offering, Market Opportunity Analysis, Business Model Rationale, valamint Launch Strategy and Goals. Emellett a rendszeres stratégiai és pénzügyi tanácsadással Vállalkozó folyamatos támogatást nyújtott a megrendelő részére. Ennek keretében személyes pénzügyi, stratégiai és pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadást biztosítottak, hogy a vállalat vezetősége mindig a legjobb döntéseket tudja meghozni. Ezen kívül koordinálták a pénzügyi és stratégiai folyamatokat, biztosítva azok hatékonyságát és összhangját. Az üzleti terv frissítése és nyomon követése a vállalatnak lehetővé tette a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodást és a célok elérését. Összességében Vállalkozó széles körű szolgáltatásokat nyújtott, amelyek hozzájárultak a vállalat stratégiai növekedéséhez és pénzügyi stabilitásához.

A vállalkozás az elmúlt években üzleti terv nélkül működött, és a vevői igényeket főként személyes kapcsolatain és azok ismeretén keresztül elégítette ki. Azonban a dinamikusan változó üzleti környezetben való sikeres működés érdekében szükségessé vált egy írásos stratégiai terv kidolgozása a 2022-2024-es időszakra. Ennek fő célja az volt, hogy világos célokat és eredményeket határozzon meg minden dolgozó számára, amelyek mentén a vállalat fejlődhet és növekedhet. A terv kidolgozása során először is alapos SWOT-elemzést végeztünk, hogy feltérképezzük a vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ez a lépés lehetővé tette számunkra, hogy jobban megértsük a vállalkozás jelenlegi helyzetét és környezetét. Az elemzés eredményei alapján azonosítottuk azokat a területeket, ahol fejlesztésekre és változtatásokra van szükség. Ezt követően elkészítettük a stratégiai tervet, amely konkrét cselekvési terveket és célkitűzéseket határozott meg. A stratégiai terv bevezetése a vállalat számára több előnnyel járt. Először is, világos irányt és célokat biztosított minden dolgozó számára, ami segítette az összehangolt munkavégzést és a teljesítmény javítását. Másodszor, a terv lehetővé tette a vállalat számára, hogy hatékonyan reagáljon a változó környezeti kihívásokra és lehetőségekre.

A tevékenység kezdő lépéseként, a helyzetfelmérés részeként alapos SWOT-elemzést végeztünk. Ez lehetővé tette számunkra, hogy azonosítsuk a vállalkozás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Az elemzés alapján világosabb képet kaptunk a vállalkozás aktuális helyzetéről. Ezt követően előkészítettük a stratégiai célok pontos megfogalmazását. Felderítettük, hogy milyen hosszú távú célokat szeretne elérni a vállalkozás, és ezeket a célokat részletesen megfogalmaztuk, hogy világos irányt adjanak a jövőbeli tevékenységhez. A növekedési lehetőségek elemzése is fontos szerepet játszott a tevékenység végzése során. Ezen belül megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozás számára a külföldi piacokon, és milyen területeken bővítheti termékportfólióját. A Balanced Scorecard (BSC) gyakorlatával is segítettünk a vállalkozásnak. Ez a módszer hatékony eszköz a stratégiai KPI-k (kulcsfontosságú mutatószámok) kialakításában és nyomon követésében. A BSC segített abban, hogy a vállalkozás számára fontos mutatószámokat határozzunk meg, és ezek alapján mérjük a teljesítményt. Ezen lépések együttesen segítették a vállalkozást abban, hogy világos stratégiai irányt vegyen fel, és hatékonyan készüljön fel a jövő kihívásaira és lehetőségeire. A jól kidolgozott stratégia és KPI-k lehetővé tették a vállalkozásnak, hogy folyamatosan nyomon kövesse a fejlődését és az elérni kívánt eredményeket.

Az általunk végzett széleskörű stratégiai és üzleti tanácsadás során számos fontos területen segítettünk a megrendelőnek a vállalkozása fejlődésének és hatékonyságának növelésében. Az elsődleges fókuszpont a stratégiai és üzleti folyamatokkal kapcsolatos tanácsadás volt, ahol részt vettünk a stratégia fejlesztésében, amely meghatározta a vállalkozás hosszú távú céljait és irányát. Segítettünk a stratégiai KPI-ok (Key Process Indicator) kiválasztásában, amelyek arra hivatottak, hogy a célok elérését mérjék és nyomon kövessék. Ezáltal a vezetőség képes volt hatékonyan irányítani és ellenőrizni a teljesítést. Nemcsak ezen területeken segítettünk, hanem véleményeztük a partneri együttműködésekhez kapcsolódó szerződéseket is, feltárva a kockázatokat, hogy azok a vállalkozás érdekeit és stratégiai céljait maximálisan szolgálják. Mindezek együtt segítették a vállalkozást a hatékonyabb és fenntarthatóbb üzleti működés kialakításában, és hozzájárultak a hosszú távú siker eléréséhez, valamint a stratégiai célok megvalósításához.

A Deltaplast Kft.-t 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Vállalatunk fő tevékenysége a műanyag fröccsöntés. A termelés két divízióban, illetve két telephelyen folyik: PET előformák gyártása valamint műszaki termékek gyártása. A   Qualinnova    Consulting  Kft. cégnél végzett feladatai elsősorban az említett divíziók, azon belül is azok egyes logikai alegységeinek eredményességének feltárására irányultak.     Ehhez szükséges volt kialakítanunk a könyvelésben a költséghelyek rendszerét, illetve a havi zárási protokollt egyaránt.    Ehhez kiemelt hangsúlyt kellett fektetni a vállalati folyamatok feltérképezésére, valamint a költségnemek átfedés mentes felosztásának vizsgálatára is.     A munkálatok végeredményeként egy olyan, könyvelési rendszerből kinyerhető információhalmaz jött létre, amely segítségével a vállalat belső rendszerét visszatükröző eredménykimutatás állítható össze.  A költséghely alapú eredménykimutatás összeállításán túl kialakításra került továbbá a havi szintű Cash Flow kimutatás automatizált módon legenerálható rendszere is.     Ezen Cash Flow a számviteli törvényben található sablontól eltérő, annál részletesebb és menedzsment igényekre szabott jelentés, mely szerves részét képezi a vállalati riporting rendszernek.

 

A tevékenység célja startup cég számára a folyamatos működés finanszírozását biztosító naprakész pénzügyi táblázatok, működési folyamatok rendszerének kialakítása, és annak üzemeltetése volt. Átvilágítottuk a szervezet pénzügyi folyamatait, kialakítottuk a kockázati tőkebefektetés ideje alatt használandó belső riporting rendszert. Vizsgáltuk a cégstruktúrát érintő finanszírozási kérdések operatív hatásait. A pénzügy tanácsadás keretein belül a likviditásmenedzsment rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok voltak fókuszban, legalább 6 hónapos előrelátást kellett minél pontosabban kialakítani folyamatos frissítés mellett direkt CF alapon működtetve. Kifejlesztettük a tulajdonosok részére havonta készített pénzügyi riportok rendszerét. Tanácsadásunk keretében kialakításra került egy fenntartható üzleti adminisztrációs folyamat, mely hatékonyan képes az esetleges gyors növekedés back-office feladatainak naprakész, pontos és visszakövethető nyilvántartására. A fejlesztési költségek elemzésére is szükséges volt egy átlátható pénzügyi táblázatrendszert kialakítani, amiben az egyes fejlesztések időbeni előrehaladását és annak pénzügyi hatásait is vizsgálni lehetséges.

 

Az általunk teljesített feladatok a vállalati pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódtak. Ennek keretében kialakítottuk a vállalat szervezeti átalakulását követő, eredménytermelő képesség mérését és tervezését lehetővé tevő pénzügyi kontrolling rendszert. Emellett teljesítményértékelő kontrolling rendszert alakítottunk ki összehasonlító mutatórendszerekkel, hogy segítsük a vállalat hatékony teljesítményének mérését és értékelését. A support tevékenység hatékonyságának mérését szolgáló mutatórendszerrel is hozzájárultunk a vállalati hatékonyság növeléséhez. Végül, a kontrolling vezetői jelentés rendszerét kialakítottuk, hogy segítsük a vállalatvezetőket hatékony döntéshozatalban és az üzleti folyamatok követésében. A fentiekhez kapcsolódóan elkészült a negyedéves kimutatás rendszer leírása és táblarendszere, ami részletesen elemezte a negyedéves kimutatások elkészítésének folyamatát, beleértve az adatforrásokat és a kimutatások struktúráját. A projekt másik fontos eredménye a kiértékelő rendszer és összehasonlító jelentés volt, amely lehetővé tette a vállalatvezetők számára a negyedéves teljesítményértékelés és összehasonlító elemzések végzését. Továbbá, a projekt során kidolgozásra került a folyamatleírás, működési és nyilvántartási rendszer terv, amely leírta a vállalat működési folyamatainak és nyilvántartási rendszerének tervezett változásait és fejlesztéseit. Ezenkívül elkészült a riportolási rendszer, amely magában foglalta az adattárházat és a Google Data Studio jelentéseket. Ez a rendszer lehetővé tette az adatok összegyűjtését és elemzését a hatékony döntéshozatal és az üzleti folyamatok követésének céljából.

 

A tevékenység kezdő lépéseként alaposan vizsgáltuk a vállalat cégstruktúrájának finanszírozási kérdéseit és az operatív hatásokat. Ennek során azonosítottuk a kulcsfontosságú területeket, ahol a finanszírozási folyamatok optimalizálása szükséges volt a hatékonyság növelése érdekében. Ezen felül kifejlesztettük a tulajdonosok számára havonta készített pénzügyi riportok rendszerét. Ezek a riportok nemcsak az aktuális pénzügyi helyzetet mutatták be, hanem lehetővé tették a tulajdonosok és a vezetőség számára, hogy meghatározzák a jövőbeni stratégiai lépéseiket is. A riportok átfogó képet adtak a vállalat pénzügyi teljesítményéről, és hozzájárultak a jobb döntéshozatalhoz. Tanácsadásunk keretében továbbá kialakításra került egy fenntartható üzleti adminisztrációs folyamat. Ennek célja az volt, hogy hatékonyan kezelje a vállalat esetleges gyors növekedéséből adódó adminisztratív feladatokat. A folyamat naprakész, pontos és visszakövethető nyilvántartásokat biztosított, ami kulcsfontosságú a vállalat pénzügyi stabilitásához. A projekt eredményeként a vállalat hatékonyabban működött, jobban követhetővé váltak a pénzügyi folyamatai, és a tulajdonosok számára naprakészen elérhetővé váltak a releváns információk.

 

Megrendelőnk számára széleskörű pénzügyi tanácsadást nyújtottunk, amely magában foglalta a személyes pénzügyi tanácsadást, a pénzügyi folyamatok koordinálását, és szabályzatokhoz történő tanácsadást. Ezen kívül vállaltuk a havi riportok készítésével kapcsolatos feladatokat is a megrendelő igényeinek megfelelően. A pénzügyi folyamatok koordinálása során feltérképeztük a megrendelő pénzügyi rendszerét és folyamatait, majd javaslatokat tettünk azok hatékonyabbá tételére. Ezen lépések segítették a megrendelőt abban, hogy jobban átlássa és kezelje pénzügyeit. A szabályzatokhoz történő tanácsadás a pénzügyi jogszabályok és előírások betartására irányult. Segítettünk a megrendelőnek az aktuális pénzügyi szabályozások megértésében és azoknak való megfelelésben. Ezzel csökkentettük a pénzügyi kockázatokat és biztosítottuk a megrendelő jogi kötelezettségeinek teljesítését. A havi riportkészítési szolgáltatások segítették a megrendelőt abban, hogy naprakészen tartsa pénzügyi nyilvántartásait és rendszeresen értékelje a vállalkozásának teljesítményét. A rendszeres riportok lehetővé tették a gyors reagálást az esetleges problémákra és az üzleti tervek aktualizálását.

 

Az általunk teljesített feladatok közé tartozott a vállalati pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtása. A célirányos átvilágítás keretében részletesen megvizsgáltuk a vállalat főbb belső folyamatait, különös figyelmet szentelve azoknak az informatikai rendszereknek, amelyek támogatják ezeket a folyamatokat. A vizsgálat során feltártuk olyan hiányosságokat, mint például a folyamatok zártságának hiánya, diszfunkciók vagy akár duplikációk, amelyek kockázatot jelentenek a vállalat számára. Az átvilágítás célja az volt, hogy részletes és pontos képet kapjunk a vállalat "core" folyamatainak állapotáról, az azokban rejlő hiányosságokról és kockázatokról. Ennek eredményeként számos javaslatot készítettünk azoknak a hiányosságoknak a javítására. Ezen felül foglalkoztunk a likviditástervezés jelenlegi állapotának vizsgálatával és annak hiányosságainak az azonosításával. Ezt követően az igények és a tervezési folyamat megtervezésének egyeztetésére került sor. Az általunk kifejlesztett táblázatok és az azokhoz kapcsolódó adatigények lehetővé tették a vállalat számára, hogy hatékonyan tervezze meg a likviditást és szükség esetén beavatkozzon. A kontrolling rendszerrel kapcsolatban meghatároztuk a kereteket, és kiemelt figyelmet fordítottunk a stratégiai és a területi KPI-k meghatározására. A rendszer kialakításakor figyelembe vettük a vállalatirányítási rendszer korlátait és lehetőségeit. Ezen felül a hátteret biztosító adatbázist is vizsgáltuk és szükség esetén módosítottuk, hogy a kontrolling rendszer pontos és időszerű adatokat kapjon. Végül kialakítottuk a riportokat, amelyek lehetővé teszik az operatív és stratégiai döntéstámogatást. Az egységes riportrendszer segítségével a vállalat vezetése könnyen és hatékonyan követheti a működést, és időben beavatkozhat, ha az indikátorok eltérést mutatnak a tervektől.

 

Az általunk teljesített feladatok a vállalati pénzügyi tanácsadási szolgáltatás keretében számos területre terjedtek ki. Első lépésben a cég pénzügyi helyzetét vizsgáltuk alaposan, mivel a meglévő adatok és kimutatások nem voltak elegendők a változó üzleti környezet kezeléséhez. Ebben a kontextusban feltártuk a cash flow-t befolyásoló tényezőket, azonosítottuk a fontos kockázatokat, és részletes elemzést készítettünk a múltbeli adatok alapján. Második lépésként a cég termékeinek piacképességét vizsgáltuk meg, és elemeztük a piachoz való viszonyát. Emellett kidolgoztunk eredményterveket és számításokat a GINOP-Plusz pályázatban való részvételhez, különös tekintettel a tervezett beruházásokra és projektekre. Végül, mivel a vállalat nem rendelkezett kontrolling rendszerrel, a tanácsadás keretében megvizsgáltuk a lehetőségeit egy új kontrolling rendszer bevezetésének. Ennek a rendszernek a bevezetése segít a vállalatnak hatékonyabban kezelni és ellenőrizni a pénzügyi és üzleti folyamatait, valamint jobb döntéseket hozni a jövőben.

 

Az általunk elvégzett feladatok közé tartozott a vállalati pénzügyi tanácsadás területén a SAP rendszerhez kapcsolódó pénzügyi adatgyűjtési módszerek leképezése és egy forgalomelemző rendszer kialakítása. Az SAP rendszer egy komplex vállalatirányítási rendszer, amely számos adatot generál és kezel a vállalat működésével kapcsolatban. Az általunk végzett feladatok közé tartozott azoknak a módszereknek a leképezése, amelyekkel az adatokat hatékonyan fel lehet használni a pénzügyi tervezésben és teljesítményértékelésben. Az első lépésben az adatgyűjtési módszereket elemeztük és optimalizáltuk a SAP rendszerben. Fontos volt, hogy a rendszer az összes releváns adatot megfelelően rögzítse és rendszerezze. Ezenkívül létrehoztunk egy speciális forgalomelemző rendszert, amely lehetővé teszi az adatok elemzését a pénzügyi döntések támogatásához. A létrehozott rendszernek több fontos szerepe van. Először is, segít a vállalatnak jobban megérteni a saját működését és folyamatait. Ezáltal lehetővé teszi a vállalat számára, hogy optimalizálja a költségeit. Emellett a rendszer segít a pénzügyi döntések támogatásában is. A vállalat vezetősége könnyebben és gyorsabban hozhat fontos pénzügyi döntéseket azáltal, hogy hozzáfér a naprakész adatokhoz és elemzésekhez.

 

Az általunk végzett vállalati pénzügyi tanácsadás keretében egy komplex kontrolling rendszer kialakítását valósítottuk meg a vállalat számára. A projekt célja az volt, hogy az üzletágak és termékcsoportok szintjén egy egységes és folyamatosan működő kontrolling rendszer segítse a jövedelemtermelő képesség bemutatását és elemzését. Először is, egy átvilágítást végeztünk a vállalat jelenlegi adatgyűjtési és adatkezelési módszereiről. Ezt követően meghatároztuk a kontrolling rendszer alapjait, beleértve az önköltség számításához szükséges struktúrát és rendszert. Célunk az volt, hogy az önköltség számítás egységes legyen, és a rendszerből kinyert adatok megbízhatóak és validáltak legyenek. Ezen felül a kontrolling rendszer keretei között kialakítottuk a profitcenterek és costcenterek struktúráját, valamint az egyes költségkategóriák és konkrét költségek besorolásait. Ezáltal egy átfogó rendszert alakítottunk ki, amely lehetővé teszi a vállalat számára az üzletágankénti és termékcsoportonkénti jövedelemtermelő képesség mérését és elemzését. Az eredmény egy egységes kontrolling rendszer, amely hozzájárul a vállalat versenyképességének növeléséhez. A rendszer segít a jövedelemtermelő képesség folyamatos nyomon követésében és a döntéshozatali folyamatokban. A kontrolling rendszer kialakítása a vállalati pénzügyi tanácsadás egyik kulcsfontosságú eredménye, amely hozzájárul a vállalat sikeres működéséhez és fejlődéséhez.

 

A tanácsadás során célunk egy olyan kontrolling rendszer kialakítása volt, amely képes lefedni a Társaság core tevékenységét. Ennek érdekében először egy átfogó, részletes átvilágítást végeztünk a vállalat jelenlegi adatkezelési és nyilvántartási rendszeréről. A kontrolling rendszer bevezetése kapcsán meghatároztuk a gyártási folyamatokat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a logisztikai folyamatokra és az árajánlatadás során alkalmazott kalkulációs eljárásokra is. Az elemzés során ráfókuszáltunk a kulcsfolyamatok minőségi javítására, és tanácsadást nyújtottunk a folyamatok optimalizálásához. Az eredmény egy tanulmány, amely támogatja a Társaság vezetését abban, hogy olyan kontrolling rendszert vezessenek be, amely képes átlátni és befolyásolni a kulcs tevékenységüket és ezen keresztül a vállalat jövedelemtermelő képességét. A tanulmány és az elemzés összessége segít a Társaságnak a kontrolling rendszer hatékony bevezetésében és a tevékenységük jobb átlátásában, fokozottabb ellenőrzésében.

 

A vállalati pénzügyi tanácsadás keretében olyan kontrolling rendszert alakítottunk ki, amely segíti a vállalat stratégiai célokkal összhangban lévő jövedelemtermelő képességének nyomon követését és javítását. Az első lépésben egy részletes átvilágítást végeztünk a vállalat adatkezelési rendszerében, értékeltük a jelenlegi pénzügyi adatgyűjtési módszereket és javaslatokat tettünk azok fejlesztésére, teljeskörűvé tételére. Ezt követően az aktuális stratégiai célokat határoztuk meg Balanced Scorecard módszerrel, majd ezeket a célokat csoportosítottuk és szűkítettük az alkalmazkodás és a mérhetőség érdekében. A stratégiai indikátorokhoz hosszú távú célszámokat rendeltünk hozzá. Végül kialakítottunk egy átfogó eljárásrendet, amely segíti a vállalat stratégiai céljainak folyamatos nyomon követését és az esetleges beavatkozások kezdeményezését a jövedelemtermelő képesség javítása érdekében. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően a vállalat most már rendelkezik egy hatékony kontrolling rendszerrel, amely lehetővé teszi a stratégiai céljainak folyamatos nyomon követését és az azonnali beavatkozást.

 

A vállalati pénzügyi tanácsadás során egy átfogó likviditástervező rendszer kialakítását végeztük el. Első lépésként átvilágítást végeztünk a likviditástervezés jelenlegi helyzetéről, azonosítva a hiányosságokat és hibákat. A következő fázisban a likviditástervezés felhasználói igényeit egyeztettük, és megterveztük a tervező táblázatot, beleértve az adattartalmat és megjelenítést. A vállalat meglévő pénzügyi rendszerének vizsgálata során feltérképeztük, milyen átalakítások szükségesek a belső folyamatokban annak érdekében, hogy a rendszer adatai megfeleljenek a lekérdezési igényeknek. Ezt követően kidolgoztuk a táblázatot és az egyes cellákhoz kapcsolódó adatigényeket a vállalatirányítási rendszer pénzügyi moduljából. A fő cél és várható eredmény a vállalkozás versenyképességének javítása volt egy megbízható, felhasználóbarát rövid távú likviditástervező eszköz és a hozzá kapcsolódó folyamatok pontosításával. Ennek révén a vállalat képes optimalizálni a külső finanszírozást, beavatkozási lehetőséget biztosítani szükség esetén, és hatékonyan kezelni a devizagazdálkodást.

 

A vállalati pénzügyi tanácsadás keretében a tőkeszerkezet elemzésére fókuszáltunk, különös hangsúlyt fektetve a tőkebevonásra való felkészítésre. A modern vállalati környezetben a tőkejuttatás fontos forrás a növekedéshez, különösen a kockázati tőke bevonása. Ennek előzetes vizsgálata szükséges az intézményi követelmények és előírások teljesítése érdekében. A tőkestruktúra elemzésén túl tanácsadásunk során értékeltük, hogy a vállalat jelenlegi tőkestruktúrája megfelel-e a szokásos tőkebefektetési módszertanoknak. Ezen felül javaslatokat tettünk olyan változtatásokra, amelyekre szükség lehet a későbbi tőkebefektetéshez való megfelelés érdekében. A tőkeszerkezet elemzésének eredményeként a vállalat most már felkészült a kockázati tőke bevonására, és rendelkezik a szükséges intézményi előírásoknak megfelelő tőkestruktúrával. Ezek a változtatások segítenek a vállalatnak növekedni és fejlődni a modern üzleti környezetben, valamint hatékonyan tudja kezelni és optimalizálni a tőkestruktúrát a jövőbeni növekedési terveihez igazítva.

 

A tanácsadás során először is átfogóan és alaposan átvilágítottuk a vállalat belső folyamatait, javaslatainkat is megfogalmaztuk az egyes területeken szükséges fejlesztésekkel kapcsolatban. Ezt követően egy adatgyűjtési rendszert hoztunk létre, amely különös figyelmet fordított az adatok tisztaságának és megbízhatóságának biztosítására. A tervezési folyamat során kidolgoztunk egy felhasználóbarát kontrolling rendszert, amely szorosan illeszkedik a vállalat működéséhez és rendelkezik alapvető mutatószámokkal. Ennek a kontrolling rendszernek a leírásával célunk az volt, hogy a vállalkozás képes legyen mérhetővé tenni a kijelölt területek, projektek és ügyfelek jövedelmezőségét, költséghatékonyságát és jövedelemtermelő képességét. Ennek eredményeként a döntéshozatal és döntéselőkészítés már tényeken alapulhat, és számadatokkal alátámasztott módon történhet. A kontrolling rendszer hatékonyabbá teszi az árképzést és az árajánlatadást is, így segítve a vállalat növekedését és versenyképességét.

 

Az energetikai cég első hazai egyetemi K+F együttműködésének előkészítése volt a feladatunk. A projekt céljaink megismerése után a javasolt konzorciumi tagok szakmai kompetenciáját ellenőriztük. Ezt követően elkészítettük a kétlépcsős pályázat szakmai és pénzügyi tervét. Meghatároztuk az innovációs tartalmat, annak nemzetközi újdonságát. A projektet feladatokra, évekre bontottuk. A megvalósítás során lehívtuk az előleget, ellenőriztük a munkaszerződéseket.

Nyilvántartásokat vezettünk a megvalósított beszerzésekről, formailag és tartalmilag ellenőriztük a projekthez kapcsolódóan keletkező bizonylatokat. A partnerek szakmai munkáját a tervezett változásokhoz kapcsolódó tanácsadással és a Támogató felé való kommunikációval segítettük. Részt vettünk a helyszíni ellenőrzéseken, amelyre a partnert felkészítettük.

Elkészítettük az EUTAF ellenőrzéshez szükséges dokumentációt. Véleményeztük a szakmai és pénzügyi teljesítési anyagokat. Az EPTK felületen elvégeztük a konzorciumi költségvetés módosításait, benyújtottuk a szerződésmódosításokat.

 

A gyógyszeripari fejlesztő cég igényei szerint javaslatot tettünk a konzorcium felépítésében, majd a K+F feladatok Frascatti Kézikönyv szerinti besorolásának ellenőrzésében. Elkészítettük a pályázathoz szükséges pénzügyi tervet, megszerveztük a konzorciumi üléseket.

Elvégeztük folyamatosan az alábbi feladatokat:

• támogató szervvel való kapcsolattartás,


• támogatás lehívásában való támogatás,


• tájékoztatás a pályázat megvalósítás menetéről,


• pályázati e-ügyintézés felület (EPTK) nyomon követése


• rendelkezésre bocsátott anyagok alapján a kifizetési igénylések és előrehaladási jelentések elkészítése,


• helyszíni szemlén való részvétel,


• tanácsadás a projekt keretében beszerzett javak és kapott támogatás számviteli nyilvántartásában,


• költségátcsoportosítások elvégzése

A Solvo Zrt.-vel konzorciumban segítettünk a K+F feladatok Frascatti Kézikönyv szerinti besorolásának ellenőrzésében. Elkészítettük a pályázathoz szükséges pénzügyi tervet, megszerveztük a konzorciumi üléseket.

Elvégeztük folyamatosan az alábbi feladatokat:

• támogató szervvel való kapcsolattartás,


• támogatás lehívásában való támogatás,


• tájékoztatás a pályázat megvalósítás menetéről,


• pályázati e-ügyintézés felület (EPTK) nyomon követése


• rendelkezésre bocsátott anyagok alapján a kifizetési igénylések és előrehaladási jelentések elkészítése,


• helyszíni szemlén való részvétel,


• tanácsadás a projekt keretében beszerzett javak és kapott támogatás számviteli nyilvántartásában,


• költségátcsoportosítások elvégzése

A magas innovációs potenciállal rendelkező projekthez segítettünk a külföldi (német) konzorciummal való kommunikációban. Elkészítettük a hazai és a nemzetközi pályázatot angol nyelven, amelyet követően a megvalósítás során a hazai konzorcium teljeskörű menedzsmentjét elláttuk. Kezeltük a szakmai feladatok egymásra épülésének csúszásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szerződésmódosításokat.

Elvégeztük folyamatosan az alábbi feladatokat:

• támogató szervvel való kapcsolattartás,


• támogatás lehívásában való támogatás,


• tájékoztatás a pályázat megvalósítás menetéről,


• pályázati e-ügyintézés felület (EPTK) nyomon követése


• rendelkezésre bocsátott anyagok alapján a kifizetési igénylések és előrehaladási jelentések elkészítése,


• tanácsadás a projekt keretében beszerzett javak és kapott támogatás számviteli nyilvántartásában,


• költségátcsoportosítások elvégzése

A kerámiaipari cég korábban önálló, kisebb K+F pályázatban vett csak részt. Új megrendelései egy minőségileg új termékcsalád kifejlesztésére késztették. Ennek során számos tudományos bizonytalanságot kell feloldani, ami indokolttá tette a konzorciumban, egyetemmel történő közös kutató-fejlesztő munkát. A pályázati felhívás alapján javaslatot tettünk a konzorcium összetételére, megszerveztük a kutatói találkozókat. A nanotechnológiai vonal erősítésére új alvállalkozók bevonására tettünk javaslatot. Elkészítettük a K+F előminősítési kérelmet, majd ez alapján a támogatási kérelmet. Segítettük a partnert az előleg lehívásban, a piacfelmérés elkészítésében. A pénzügyi tervezéshez pályázati cash flow tervet készítettünk.

A megvalósítás során milestone értekezleteteken nyomon követtük a projekt terv-tény megvalósulását. Havonta ellenőriztük a projekthez kapcsolódóan keletkező bizonylatokat. Nyomon követtük a disszeminációs, esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósulását, ezek dokumentálását. Biztosítottuk a sajtóval való kapcsolattartást, észrevételeztük az alvállalkozók teljesítési anyagait és a projekt megfelelő minőségben való megvalósulását. Kezeltük a beszerzések változásával kapcsolatos igényeket.

 

A húsipari vállalkozás egy új összetevő hozzáadásával hypoallergén termékcsalád fejlesztésére vállalkozott a projektben. Megoldandó feladat volt az állatok elhelyezésével kapcsolatos helyszín hivatalos bejelentése a hatóság felé. A céget képviselve felépítettük az egyetemmel együttműködő konzorciumot. Figyelembe véve a társaság egyéb fejlesztéseit, közreműködtünk a projektszintű cash flow elkészítésében. Meghatároztuk a projekt újdonságtartalmát, amit az Európai Szabadalmi Hivatal adatbázisán validáltunk. A projektet mérföldkövekre bontottuk, meghatároztuk az indikátorok értékét és tartalmát. Elkészítettük a K+F előminősítési kérelmet, majd ez alapján a támogatási kérelmet. Segítettük a partnert az előleg lehívásban, a piacfelmérés elkészítésében. Részt vettünk az organoleptikus vizsgálatokhoz szükséges dokumentáció elkészítésében, dokumentáltuk a nemzetközi rendezvényeken való részvételt. Elkészítettük az éves pénzügyi és szakmai beszámolókat, pontos nyilvántartást vezettünk a költésekről. Biztosítottuk a sajtóval való kapcsolattartást, észrevételeztük az alvállalkozók teljesítési anyagait és a projekt megfelelő minőségben való megvalósulását. Kezeltük az alvállalkozói szerződések módosulásával kapcsolatos igényeket.

 

A húsipari vállalkozás egy új rezveratrol tartalmú termékcsalád fejlesztésére vállalkozott a projektben. Az adalékanyag hatásosságának és élelmiszerbiztonsági feltételeknek való megfelelése érdekében mikrobiológiai és toxikológiai alvállalkozók bevonására tettünk javaslatot.

A céget képviselve felépítettük az egyetemmel együttműködő konzorciumot. Figyelembe véve a társaság egyéb fejlesztéseit, közreműködtünk a projektszintű cash flow elkészítésében. Meghatároztuk a projekt újdonságtartalmát, amit az Európai Szabadalmi Hivatal adatbázisán ellenőriztünk. Elkészítettük a K+F előminősítési kérelmet, majd ez alapján a támogatási kérelmet. Segítettük a partnert az előleg lehívásban, a piacfelmérés elkészítésében. Részt vettünk a telephelyi vizsgálatokhoz szükséges labor felállításában. Elkészítettük az éves pénzügyi és szakmai beszámolókat, pontos nyilvántartást vezettünk a költésekről. Biztosítottuk a sajtóval való kapcsolattartást, észrevételeztük az alvállalkozók teljesítési anyagait és a projekt megfelelő minőségben való megvalósulását. Elvégeztük a szerződésmódosításokat és nyomon követtük a projekt életútját az EPTK felületen.

 

Kutatói témajavaslatot részletesen kidolgozva kerestük meg a céget, aki korábban saját K+F tevékenységgel foglalkozott csak. Az innovációs tartalom és a cég piaci igényei alapján egy új projektjavaslatot dolgoztunk ki pecsenyekacsák táplálására. Sikeresen közreműködtünk a K+F előminősítési kérelem és a támogatási kérelem elkészítésében. Ezt követően lehívtuk az előleget, nyomon követtük a pályázat életútját az EPTK felületen. A rendelkezésre bocsátott anyagok alapján elkészítettük a kifizetési igénylések etés előrehaladási jelentéseket. Segítettünk az alvállalkozói szerződések megkötésében, a munkaszerződések, munkaköri leírások és jelenléti ívek projektspecifikus elkészítésében. Új munkafolyamatokat alakítottunk ki a vállalat bérszámfejtésben és projekt dokumentáció készítésében közreműködő munkatársaival. Vezettük a projekt mappát, elvégeztük a dokumentumok ellenőrzését és a pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítését. Új dokumentumtárolási felületet és mapparendszert alakítottunk ki a folyamatos nyomon követhetőség érdekében. Rendelkezésre állással segítettük a partner munkáját.

 

A cégcsoport másik vállalatával való korábbi sikeres együttműködés alapján új témát dolgoztunk ki, amelyhez konzorciumi tagot is bevontunk. Felépítettük a projekt innovációs tartalmi vázát, amelyet több külföldi szabadalmi hivatal adatbázisán ellenőriztünk. Sikeresen közreműködtünk a K+F előminősítési kérelem és a támogatási kérelem elkészítésében. Ezt követően lehívtuk az előleget, nyomon követtük a pályázat életútját az EPTK felületen. A rendelkezésre bocsátott anyagok alapján elkészítettük a kifizetési igénylések etés előrehaladási jelentéseket. Segítettünk az alvállalkozói szerződések megkötésében, a munkaszerződések, munkaköri leírások és jelenléti ívek projektspecifikus elkészítésében. A pontos tervezés révén jelentős költségátcsoportosításra nem került sor. A megvalósítási helyszín változtatásával kapcsolatos hatósági bejelentésben közreműködtünk. Ellenőriztük az árajánlatokat, elvégeztük a bizonylati dokumentumok ellenőrzését és elkészítettük a pénzügyi és szakmai beszámolókat. Új dokumentumtárolási felületet alakítottunk ki a folyamatos nyomon követhetőség érdekében.

 

Ebben az együttműködésben egy gyógyszerfejlesztésen dolgozói kutatói csoport igényhez kapcsolódott a munkánk. Az igény felmérését követően részt vettünk a konzorciumi partner felkutatásában és értékelésében. Bemutattuk a projekt ötletet, amely alapján egy részletes, innovatív K+F tartalmú projektvázat hoztunk létre. A kétlépcsős pályázat formai és tartalmi elemeinek elkészítését követően közreműködtünk a támogatási szerződés megkötésében. Feladatunk az alábbiakra terjedt ki:

• támogató szervvel való kapcsolattartás,


• támogatás lehívásában való támogatás,


• tájékoztatás a pályázat megvalósítás menetéről,


• pályázati e-ügyintézés felület (EPTK) nyomon követése


• rendelkezésre bocsátott anyagok alapján a kifizetési igénylések és előrehaladási jelentések elkészítése,


• helyszíni szemlén való részvétel,


• tanácsadás a projekt keretében beszerzett javak és kapott támogatás számviteli nyilvántartásában,


• költségátcsoportosítások elvégzése


• alvállalkozói részteljesítések pályázatban rögzített feltételek szerinti teljesülésének nyomon követése, ehhez kapcsolódó tanácsadás,


• eredmények disszeminálásának koordinálása,


• projekt ülések dokumentálása

A megbízás tárgya egy, az állattenyésztő cég üzleti körében fennálló probléma tudományos eszközökkel történő megoldása volt. A telepi látogatást követően meghatároztuk a megvalósítás helyszíneit, javaslatot tettünk a konzorciumi tag, ezen belül több egymással együttműködő kutatócsoport bevonására. Kidolgoztuk a projekt szakmai tartalmát és elkészítettük a pályázati dokumentációt. Benyújtottuk a K+F előminősítési kérelmet és elvégeztük a szükséges hiánypótlásokat.  Segítettünk az alvállalkozói szerződések megkötésében, a munkaszerződések, munkaköri leírások és jelenléti ívek projektspecifikus elkészítésében.

A megvalósítás során milestone értekezleteteken nyomon követtük a projekt terv-tény megvalósulását. Havonta ellenőriztük a projekthez kapcsolódóan keletkező bizonylatokat. Nyomon követtük a disszeminációs, esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósulását, ezek dokumentálását. Biztosítottuk a sajtóval való kapcsolattartást, észrevételeztük az alvállalkozók teljesítési anyagait és a projekt megfelelő minőségben való megvalósulását. Kezeltük a beszerzések változásával kapcsolatos igényeket. Felkészítettük a partnert a helyszíni ellenőrzésre és a szállítóváltással kapcsolatos információk alapján a módosítási igényt benyújtottuk. Felkészítettük a partnert helyszíni ellenőrzésre.

 

Egy korábbi munka eredményeként megbízást kaptunk egy új K+F téma kidolgozására. Ennek során a pályázó cég részére konzorciumi tagot kerestünk. Felépítettük a projekt innovációs tartalmi vázát, amelyet több külföldi szabadalmi hivatal adatbázisán ellenőriztünk. Sikeresen közreműködtünk a K+F előminősítési kérelem és a támogatási kérelem elkészítésében. Ezt követően lehívtuk az előleget, nyomon követtük a pályázat életútját az EPTK felületen. A rendelkezésre bocsátott anyagok alapján elkészítettük a kifizetési igénylések etés előrehaladási jelentéseket. Segítettünk az alvállalkozói szerződések megkötésében, a munkaszerződések, munkaköri leírások és jelenléti ívek projektspecifikus elkészítésében. A pontos tervezés révén jelentős költségátcsoportosításra nem került sor. A megvalósítási helyszín változtatásával kapcsolatos hatósági bejelentésben közreműködtünk. Ellenőriztük az árajánlatokat, elvégeztük a bizonylati dokumentumok ellenőrzését és elkészítettük a pénzügyi és szakmai beszámolókat. Új dokumentumtárolási felületet alakítottunk ki a folyamatos nyomon követhetőség érdekében.

 

Élettudományi, frissen alakult cégként segítettünk az üzleti terv alapján pályázati pénzügyi tervet elkészíteni. Meghatároztuk a pályázati részvétellel kapcsolatos jogosultsági kritériumokat és ellenőriztük a kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat. Benyújtottuk a K+F előminősítési kérelmet és a támogatási kérelmet. Részletes, 5 évre szóló két forgatókönyvből álló pályázati pénzügyi megtérülés tervet készítettünk. Elkészítettük a dokumentumok iktatási rendszerét. Bejelentettük a tervezett beszerzésekhez kapcsolódó változtatási igényeket. Nyomon követtük a disszeminációs, esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósulását, ezek dokumentálását. Biztosítottuk a sajtóval való kapcsolattartást, észrevételeztük az alvállalkozók teljesítési anyagait és a projekt megfelelő minőségben való megvalósulását. Havonta ellenőriztük a bérszámfejtési dokumentumok meglétét és a dokumentumok záradékolását.

Benyújtottuk a K+F előminősítési kérelmet és elvégeztük a szükséges hiánypótlásokat.  Segítettünk az alvállalkozói szerződések megkötésében, a munkaszerződések, munkaköri leírások és jelenléti ívek projektspecifikus elkészítésében.

 

A megbízó célja egy eszközberuházáshoz kapcsolódó technológiai megújítás volt. A pályázó által megírt pályázatban elvégeztük a diszkrepanciák kiszűrését, egyeztettünk a Támogatóval a költségbecslés formában megadott tételek alátámasztásáról. Elvégeztük a beszerzett eszközökhöz kapcsolódó dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését. Módosítottuk a megvalósítási időszakot, új szakmai alvállalkozót segítettünk bevonni a kötelező tartalmi elemek teljesítése érdekében.

Nyomon követtük a disszeminációs, esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósulását, ezek dokumentálását. Biztosítottuk a sajtóval való kapcsolattartást, észrevételeztük az alvállalkozók teljesítési anyagait és a projekt megfelelő minőségben való megvalósulását. Havonta ellenőriztük a bérszámfejtési dokumentumok meglétét és a dokumentumok záradékolását.

Elvégeztük az alábbi feladatokat:

• támogató szervvel való kapcsolattartás,


• támogatás lehívásában való támogatás,


• tájékoztatás a pályázat megvalósítás menetéről,


• pályázati e-ügyintézés felület (EPTK) nyomon követése


• rendelkezésre bocsátott anyagok alapján a kifizetési igénylések és előrehaladási jelentések elkészítése,


• kapcsolattartás a pályázati elszámolásban résztvevő munkatársaival