siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Az NGBS Hungary Kft. megbízta a siMentat Kft.-t, hogy állítsa össze az NGBS Excel alapú üzleti tervmodelljét. A megbízott feladata az NGBS Excel alapú üzleti tervmodelljének összeállításához kapcsolódóan: a modell struktúrájának kialakítása és érzékenységvizsgálatok elvégzése, képletezési feladatok ellátása, a modell feltöltésének támogatása, a modell tesztelése, módszertani támogatás nyújtása, illetve részvétel a kapcsolódó egyeztetéseken. A projekt keretében került sor továbbá a KOJÁN FÉMKER Kft. NGBS Hungary Kft.-be történő beolvadásának szakértői támogatására (feladat- és ütemterv gondozása, az ütemtervben foglaltak megvalósulásának nyomon követése, a vagyonmérlegek és vagyonleltárak összeállításának, illetve a társasági könyvvizsgálatok lefolytatásának támogatása, a beolvadáshoz kapcsolódóan előállítandó dokumentumok / dokumentumrészek elkészítése, a megbízó által megküldött dokumentumok véleményezése és ahhoz kapcsolódó javaslatok megfogalmazása, valamint részvétel a kapcsolódó egyeztetéseken).

A megbízó társaság a siMentat Kft.-t bízta meg az üzleti tervének folyamatos gondozásával. Az MVM Zöld Generáció Kft. folyamatosan készített elő PV, geotermikus erőművek, illetve villamosenergia-tároló megvalósítását célzó projekteket. A projektek előkészítésének részeként a siMentat Kft. előzetes üzleti tervet is érintő kalkulációkat készített, amely keretében az alábbi feladatokat látta el több projekthez kapcsolódóan: a főbb változók tekintetében paraméterezhető üzleti kalkulációs modell összeállítása; a modell feltöltése az adott projektre vonatkozó, a Megrendelő által átadott input adatokkal a Megrendelő által meghatározott esetekre; a projekt megtérülési jellemzőinek, illetve a finanszírozhatóság megítélését támogató mutatók meghatározása a 2. pont szerinti input adatok figyelembevételével; a projekt finanszírozhatóságát várhatóan lehetővé tevő, illetve a tulajdonos által elvárt megtérülést biztosító értékesítési árak / támogatásszükséglet meghatározása; a Megrendelő által meghatározott érzékenységvizsgálatok elvégzése a megtérülést és a finanszírozhatóságot befolyásoló főbb tényezőkre; a kalkulációk eredményeinek rövid szöveges összefoglalása és ezzel stratégiai irányvonalakat érintő tanácsadás; a Megrendelő igényeinek megfelelően aktív részvétel a Megrendelő által szervezett megbeszéléseken.

A Tatooine SolarPark Kft. egy 46,7 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű és az erőmű megvalósítása érdekében szükséges összes fejlesztés (22 kV-os termelői vezeték, újonnan létesítendő 22/132 kV-os Tiszapüspöki naperőmű alállomás, 132 kV-os termelői vezeték, Tiszapüspöki E.ON 132/22 kV-os alállomás bővítése) megvalósítását tervezte Tiszapüspöki település határában. A beruházás két bankkal közös hitelkonstrukcióban valósult meg, a bankok a Tatooine által benyújtott dokumentumok műszaki-pénzügyi áttekintésére, valamint a vizsgálat eredményeinek írásos anyagban történő összefoglalására a siMentat Kft.-t kérte fel. A jelentésben a következőket kellett bemutatni: a hitelfelvevő, tulajdonosok, finanszírozó, üzemeltető cég bemutatása, kivitelezést végző cég vizsgálata, projekthez kapcsolódó engedélyek megfelelősége, megvásárolt terület vizsgálata, tervezett beruházás műszaki feltételeinek elemzése, pénzügyi tervek megfelelősége, beruházás műszaki tartalmának értékelése, garanciákkal kapcsolatos dokumentumok áttekintése, kivitelezők értékelése, projekt költségvetés, anyagi-műszaki összetétel bemutatása, határidők áttekintése, üzemeltetési szerződés tervezete és üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések vizsgálata, menetrendezési költség, egyéb költségek vizsgálata, fedezetkezelő céggel kapcsolatos információk, tervezett biztonságtechnika és távfelügyeleti rendszer értékelése, a pénzügyi modell/terv átfogó bemutatása.

A Tatooine SolarPark Kft. egy 46,7 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű (és az erőmű megvalósításához szükséges összes fejlesztés) megvalósítását tervezte Tiszapüspöki határában. A társaság a projektet részben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., valamint a Budapest Bank Zrt. (később MKB Bank Nyrt.) által nyújtott hosszú távú kölcsönből finanszírozta. Az erőmű létesítéséhez szükséges finanszírozás biztosítása céljából a társaság és a bankok beruházási célú hitelkeret-szerződést kötöttek. A bankok és a társaság a hitelezéshez kapcsolódó banki szakértői feladatok ellátásával a siMentat Kft.-t bízták meg. A szakértő siMentat Kft. feladata volt a kölcsön első folyósítását megelőzően a beruházás adott szakaszában szükséges engedélyek, a megvalósítási szerződések és a beruházás aktuális státuszának vizsgálata, és a vizsgálat eredményeinek írásos anyagban történő összefoglalása. A banki szakértői szerződés alapján a szakértő siMentat Kft. feladata a hitelszerződés alapján történő lehíváskor és/vagy fizetési ígérvény kibocsátásakor lehívási jelentés kiállítása. A szakértő a vizsgálatot a társaságtól és a bankoktól kapott információk, továbbá a társaság képviselőivel folytatott konzultációk, valamint az erőmű tervezett területének helyszíni szemléje alapján végezte el.